Dossier d'entreprise · Firmio

CAPIMHO AMIENS

Société à responsabilité limitée · SARAN · SIREN 790696850 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
-178 k €
marge nette de -6,4 %
Capitaux propres
428 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,78 M € +5,3 % -178 k € -0,1 % -24 k € 428 k € 4,06 M €
2022 2,64 M € +36,9 % -54 k € 606 k € 3,92 M €
2021 1,93 M € +20,9 % 28 k € 660 k € 3,93 M €
2020 1,59 M € -41,8 % 7 k € 633 k € 4,43 M €
2019 2,74 M € -1,6 % 49 k € 626 k € 3,77 M €
2018 2,78 M € -6,4 % 155 k € 726 k € 3,93 M €
2017 2,97 M € +7,3 % 306 k € 721 k € 4,15 M €
2016 2,77 M € 214 k € 415 k € 4,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-24 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-134 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-367 k €
soit -48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
113 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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