Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE TRANSPORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUAI

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · GUESNAIN · SIREN 790696009 · NAF 49.31Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
90 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
2,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×462,9
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,80 M € +7,8 % 90 k € 0,0 % 249 k € 2,02 M € 6,43 M €
2023 26,71 M € +5,5 % 22 k € 1,93 M € 7,23 M €
2022 25,31 M € +2,7 % -230 k € 1,90 M € 6,31 M €
2021 24,65 M € +5,0 % 74 k € 2,13 M € 7,25 M €
2020 23,47 M € +3,8 % -36 k € 2,06 M € 8,60 M €
2019 22,60 M € +6,3 % 1,25 M € 2,10 M € 7,34 M €
2018 21,27 M € 140 k € 842 k € 5,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
249 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
326 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
18,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-423 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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