Dossier d'entreprise · Firmio

SEPTEO

SAS, société par actions simplifiée · LATTES · SIREN 790675037 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
37,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-9,93 M €
marge nette de -26,4 %
Capitaux propres
46,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×450,8
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 37,61 M € +29,4 % -9,93 M € -0,3 % -1,67 M € 46,69 M € 922,89 M €
2023 29,08 M € +27,2 % 23,84 M € 55,69 M € 647,41 M €
2022 22,86 M € +75,6 % 16,90 M € 48,01 M € 442,91 M €
2021 13,02 M € +17,5 % 15,42 M € 50,30 M € 274,54 M €
2020 11,08 M € +30,3 % 41,74 M € 56,45 M € 107,05 M €
2019 8,50 M € +43,7 % 14,31 M € 53,05 M € 108,63 M €
2018 5,92 M € +31,0 % 16,55 M € 54,46 M € 78,23 M €
2017 4,52 M € +31,5 % 11,77 M € 19,13 M € 34,25 M €
2016 3,44 M € 9,84 M € 17,17 M € 20,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,67 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5,18 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
826,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
17,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,27 M €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
145 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
170 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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