Dossier d'entreprise · Firmio

THEODAY

Société en nom collectif · ORMESSON-SUR-MARNE · SIREN 790519839 · NAF 47.26Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
684 k €
déposé au greffe
Résultat net
-98 k €
marge nette de -14,3 %
Capitaux propres
795 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 684 k € +3,6 % -98 k € -0,1 % -89 k € 795 k € 1,33 M €
2022 660 k € +31,3 % -17 k € — — 926 k € 1,52 M €
2021 503 k € — 130 k € — — 944 k € 1,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-89 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-93 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
629 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-187 k €
soit -100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
298 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
137 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (803 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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