Dossier d'entreprise · Firmio

LES FONTAINES

SAS, société par actions simplifiée · CASTELLET-LES-SAUSSES · SIREN 790499172 · NAF 46.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
166 k €
déposé au greffe
Résultat net
-11 k €
marge nette de -6,4 %
Capitaux propres
121 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,20×
la médiane de son secteur est à 829 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 166 k € -32,0 % -11 k € -0,1 % -8 k € 121 k € 126 k €
2023 245 k € +2,5 % -37 k € 131 k € 162 k €
2022 239 k € -3,5 % 3 k € 169 k € 202 k €
2021 247 k € -16,1 % 5 k € 166 k € 218 k €
2019 295 k € +26,5 % -6 k € 159 k € 218 k €
2018 233 k € -25,9 % 17 k € 164 k € 243 k €
2017 315 k € +5,7 % 14 k € 147 k € 271 k €
2015 298 k € 27 k € 110 k € 239 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-8 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-7 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-37 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-40,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
79 k €
soit 173 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
165 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
4 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
166 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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