Dossier d'entreprise · Firmio

LES VILLAS OCEANES - CMI

Société à responsabilité limitée · MIOS · SIREN 790457907 · NAF 41.10D

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
107 k €
marge nette de 6,5 %
Capitaux propres
192 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~12 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×5,1
la médiane de son secteur est à 327 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,66 M € +41,2 % 107 k € 0,1 % 147 k € 192 k € 419 k €
2020 1,18 M € -15,4 % 74 k € — — 85 k € 778 k €
2019 1,39 M € +26,1 % 134 k € — — 145 k € 541 k €
2018 1,10 M € +35,7 % 150 k € — — 179 k € 401 k €
2017 813 k € +2,1 % 78 k € — — 108 k € 298 k €
2016 797 k € — 98 k € — — 110 k € 266 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
147 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
111 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
208 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
36,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-123 k €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,68 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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