Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE PARTICIPATIONS, D'ANIMATION ET DE GESTION

· SAINT-DENIS · SIREN 790410567 · NAF 82.99Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
977 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,97 M €
marge nette de 201,8 %
Capitaux propres
9,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9 mois 726 k € -25,7 % 101 k € 0,1 % 9,05 M € 10,63 M €
2023 977 k € +17,9 % 1,97 M € 9,03 M € 9,76 M €
2022 829 k € +11,6 % 549 k € 7,15 M € 8,50 M €
2021 743 k € +88,8 % 540 k € 6,68 M € 7,75 M €
2020 393 k € -33,6 % 795 k € 6,20 M € 7,75 M €
2019 592 k € +5,6 % 308 k € 5,41 M € 6,20 M €
2018 561 k € +22,8 % 787 k € 5,10 M € 5,76 M €
2017 457 k € +48,4 % 752 k € 4,31 M € 4,95 M €
2016 308 k € 268 k € 3,55 M € 4,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
846 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
230 k €
soit 87 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,05 M € de CA cumulé).

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