Dossier d'entreprise · Firmio

KAPELSE

SAS, société par actions simplifiée · VILLERS-LES-NANCY · SIREN 790359079 · NAF 62.02A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,98 M €
marge nette de 40,2 %
Capitaux propres
32,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×159,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,38 M € -25,0 % 4,98 M € 0,4 % 6,51 M € 32,78 M € 38,34 M €
2023 16,51 M € +8,2 % 6,83 M € 29,91 M € 37,81 M €
2022 15,27 M € +4,6 % 7,83 M € 25,19 M € 31,72 M €
2021 14,60 M € +16,3 % 5,40 M € 19,47 M € 26,59 M €
2020 12,55 M € -4,1 % 5,06 M € 16,16 M € 22,91 M €
2019 13,09 M € +18,3 % 4,32 M € 13,14 M € 19,56 M €
2018 11,06 M € 3,50 M € 9,82 M € 15,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
11,49 M €
soit 339 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
273 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
688 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (36,07 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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