Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SILLINGY · SIREN 790294946 · NAF 82.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
76 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
430 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×62,0
la médiane de son secteur est à 65 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,03 M € +1,7 % 76 k € 0,0 % 248 k € 430 k € 1,85 M €
2023 3,96 M € +11,6 % 85 k € 434 k € 2,06 M €
2022 3,55 M € +24,9 % 59 k € 348 k € 1,49 M €
2021 2,84 M € +22,0 % 31 k € 289 k € 1,12 M €
2020 2,33 M € +1,5 % -592 € 258 k € 944 k €
2019 2,29 M € +3,9 % 11 k € 259 k € 985 k €
2018 2,21 M € +11,5 % 47 k € 248 k € 919 k €
2017 1,98 M € +53,9 % 54 k € 201 k € 1,02 M €
2016 1,29 M € -29 k € 148 k € 439 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
248 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
143 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-83 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
768 k €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
121 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
108 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (60,15 M € de CA cumulé).

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