Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSDEV BASSIN D'ARCACHON

SAS, société par actions simplifiée · LA TESTE-DE-BUCH · SIREN 790208268 · NAF 49.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
854 k €
déposé au greffe
Résultat net
-211 k €
marge nette de -24,7 %
Capitaux propres
-20 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,7
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 854 k € +10,7 % -211 k € -0,2 % -427 k € -20 k € 3,05 M €
2023 771 k € +5,5 % -378 k € -200 k € 5,99 M €
2022 731 k € +17,7 % 291 k € 752 k € 2,97 M €
2021 621 k € +27,1 % 162 k € 459 k € 2,13 M €
2020 488 k € -28,3 % 145 k € 297 k € 2,17 M €
2019 681 k € +8,9 % 73 k € 152 k € 1,23 M €
2018 625 k € +2,4 % -88 k € 79 k € 1,64 M €
2017 610 k € +36,8 % 214 k € 367 k € 1,63 M €
2016 446 k € 121 k € 252 k € 1,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-427 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-180 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,02 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-27,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,09 M €
soit -465 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
104 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
40 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (293,57 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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