Dossier d'entreprise · Firmio

JEROME DURAND

Société à responsabilité limitée · GILLY-SUR-ISERE · SIREN 790181572 · NAF 16.23Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
99 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
983 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,91 M € -19,1 % 99 k € 0,1 % 161 k € 983 k € 1,57 M €
2023 2,36 M € +7,1 % 99 k € 884 k € 1,57 M €
2022 2,20 M € +13,4 % 48 k € 785 k € 1,38 M €
2021 1,94 M € +6,2 % 61 k € 737 k € 1,55 M €
2020 1,83 M € -25,6 % 82 k € 676 k € 1,25 M €
2019 2,46 M € +55,1 % 159 k € 595 k € 1,24 M €
2018 1,59 M € +38,3 % 118 k € 435 k € 980 k €
2017 1,15 M € -2,8 % 67 k € 318 k € 739 k €
2016 1,18 M € 83 k € 251 k € 807 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
161 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
140 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-96 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
47,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
269 k €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,12 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

57 marchés remportés, pour 5,69 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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