Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORT ET VALORISATION

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 790117303 · NAF 49.41B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
33,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
12 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
1,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×208,7
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 33,86 M € +129,7 % 12 k € 0,0 % -51 k € 1,29 M € 14,09 M €
2022 14,74 M € -19,2 % 119 k € 1,28 M € 18,39 M €
2021 18,25 M € +12,8 % 188 k € 1,16 M € 7,71 M €
2020 16,18 M € +0,4 % 9 k € 972 k € 8,11 M €
2019 16,11 M € +25,0 % -242 k € 964 k € 9,20 M €
2018 12,89 M € +11,0 % 4 k € 1,21 M € 9,53 M €
2017 11,61 M € +21,6 % 74 k € 1,20 M € 8,75 M €
2016 9,55 M € 283 k € 1,13 M € 6,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-51 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
73 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-425 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
514 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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