Dossier d'entreprise · Firmio

DMS 37

Société à responsabilité limitée · NEUVY-LE-ROI · SIREN 790087332 · NAF 46.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
92 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
860 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,09 M € -24,3 % 92 k € 0,0 % 140 k € 860 k € 2,20 M €
2023 5,40 M € -12,9 % 118 k € 769 k € 2,69 M €
2022 6,20 M € +53,6 % 108 k € 651 k € 1,70 M €
2021 4,04 M € -8,6 % 60 k € 543 k € 1,04 M €
2020 4,42 M € -7,8 % 31 k € 483 k € 1,42 M €
2019 4,79 M € +7,1 % 89 k € 452 k € 1,27 M €
2018 4,48 M € +20,4 % 118 k € 363 k € 1,33 M €
2017 3,72 M € +13,0 % 72 k € 244 k € 1,13 M €
2016 3,29 M € 32 k € 172 k € 936 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
140 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
98 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,10 M €
soit 98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,78 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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