Dossier d'entreprise · Firmio

MANUTENTION SERVICE DROME ARDECHE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARCEL-LES-VALENCE · SIREN 790068688 · NAF 46.69B

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
76 k €
marge nette de 3,4 %
Capitaux propres
594 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 879 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,22 M € -11,6 % 76 k € 0,0 % 137 k € 594 k € 1,07 M €
2023 2,51 M € +30,9 % 150 k € 518 k € 1,03 M €
2022 1,92 M € +24,6 % 100 k € 367 k € 949 k €
2021 1,54 M € +12,0 % 16 k € 267 k € 705 k €
2020 1,38 M € +3,7 % 72 k € 251 k € 583 k €
2019 1,33 M € +4,7 % 25 k € 179 k € 533 k €
2018 1,27 M € +8,2 % 14 k € 154 k € 595 k €
2017 1,17 M € +0,6 % 24 k € 140 k € 521 k €
2016 1,17 M € 6 k € 116 k € 563 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
137 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
113 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
191 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
222 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
371 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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