Dossier d'entreprise · Firmio

CLAUSTRE INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée · SAINT-FERREOL-DES-COTES · SIREN 790065940 · NAF 70.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
196 k €
déposé au greffe
Résultat net
666 k €
marge nette de 340,4 %
Capitaux propres
12,77 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 196 k € +14,7 % 666 k € 3,4 % -19 k € 12,77 M € 12,90 M €
2023 170 k € +72,2 % 6,71 M € 12,30 M € 12,61 M €
2022 99 k € +8,4 % 686 k € 5,59 M € 5,63 M €
2021 91 k € -40,0 % 681 k € 4,91 M € 4,99 M €
2020 152 k € +10,6 % 527 k € 4,23 M € 4,32 M €
2019 138 k € -2,5 % 548 k € 3,70 M € 3,84 M €
2018 141 k € +23,6 % 368 k € 3,15 M € 3,40 M €
2017 114 k € +16,7 % 906 k € 2,78 M € 3,12 M €
2016 98 k € 173 k € 1,88 M € 2,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
3,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-19 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
669 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
220 k €
soit 411 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
433 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (804 k € de CA cumulé).

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