Dossier d'entreprise · Firmio

ZEPHIRE

SAS, société par actions simplifiée · TOULON · SIREN 790031546 · NAF 38.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
33,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
464 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
-28,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,6
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 33,56 M € -14,6 % 464 k € 0,0 % 4,91 M € -28,15 M € 114,86 M €
2023 39,30 M € +29,8 % 3,32 M € -28,37 M € 119,58 M €
2022 30,29 M € +30,4 % -11,37 M € -31,45 M € 125,17 M €
2021 23,23 M € -3,0 % -8,57 M € -19,84 M € 113,07 M €
2020 23,96 M € -0,8 % -1,97 M € -11,04 M € 106,34 M €
2019 24,14 M € -5,8 % -3,08 M € -8,83 M € 106,61 M €
2018 25,62 M € +2,5 % 145 k € -5,51 M € 108,42 M €
2017 24,99 M € +5,7 % -375 k € -5,41 M € 114,88 M €
2016 23,65 M € -1,54 M € -4,56 M € 113,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,91 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,46 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
66,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,61 M €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
140 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
746 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (61,91 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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