Dossier d'entreprise · Firmio

CEGA

Société à responsabilité limitée · BIARRITZ · SIREN 789935848 · NAF 56.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
-95 k €
marge nette de -7,0 %
Capitaux propres
76 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,6
la médiane de son secteur est à 178 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,35 M € -9,5 % -95 k € -0,1 % -87 k € 76 k € 797 k €
2023 1,50 M € -13,4 % -260 k € 171 k € 851 k €
2022 1,73 M € +348,3 % 63 k € 430 k € 1,15 M €
2021 385 k € +100,4 % 53 k € 367 k € 1,08 M €
2020 192 k € -87,6 % -45 k € 314 k € 1,02 M €
2019 1,56 M € +18,5 % 97 k € 359 k € 882 k €
2018 1,31 M € -3,0 % 5 k € 263 k € 861 k €
2017 1,35 M € -5,8 % 13 k € 258 k € 931 k €
2016 1,44 M € 86 k € 245 k € 1,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-87 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-88 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
145 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-165 k €
soit -44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
129 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,77 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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