Dossier d'entreprise · Firmio

SARL DE NEGREPELISSE 82

Société à responsabilité limitée · BORDEAUX · SIREN 789911476 · NAF 87.30A

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,09 M €
marge nette de -59,6 %
Capitaux propres
-2,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 936 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,84 M € +16,6 % -1,09 M € -0,6 % -688 k € -2,11 M € 233 k €
2023 1,57 M € +25,4 % -332 k € -1,01 M € 588 k €
2022 1,26 M € +24,9 % -699 k € -681 k € 701 k €
2021 1,01 M € +8,5 % -933 k € 18 k € 928 k €
2020 9 mois 926 k € +154,0 % -451 k € -2,05 M € 303 k €
2019 3 mois 365 k € -75,0 % -39 k € -1,51 M € 232 k €
2018 1,46 M € +11,0 % -65 k € -1,47 M € 345 k €
2017 1,31 M € -106 k € -1,41 M € 340 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-688 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
1,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-182 k €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,77 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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