Dossier d'entreprise · Firmio

MAT'ILD

SAS, société par actions simplifiée · GARDANNE · SIREN 789909389 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
34,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
-142 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
3,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,5
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 34,49 M € +48,8 % -142 k € -0,0 % 6,35 M € 3,64 M € 57,95 M €
2023 23,18 M € +24,9 % -346 k € 2,11 M € 39,06 M €
2022 18,56 M € +27,5 % 295 k € 1,94 M € 19,15 M €
2021 14,55 M € +18,4 % 616 k € 1,59 M € 14,17 M €
2020 12,29 M € +103,9 % 344 k € 674 k € 9,81 M €
2019 6,03 M € +1391,0 % 50 k € -134 k € 6,62 M €
2018 404 k € -186 k € -185 k € 558 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,35 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
45,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,15 M €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (144,38 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

17 marchés remportés, pour 15,51 M € cumulés, le dernier le Mon Dec 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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