Dossier d'entreprise · Firmio

TERRA SOL

SAS, société par actions simplifiée · REIGNAC-SUR-INDRE · SIREN 789892304 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
100 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
633 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×131,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,23 M € -2,0 % 100 k € 0,0 % 209 k € 633 k € 5,40 M €
2023 10,45 M € +29,1 % 117 k € 613 k € 4,89 M €
2022 8,09 M € +39,0 % 162 k € 595 k € 3,86 M €
2021 5,82 M € +79,7 % 107 k € 584 k € 2,63 M €
2019 3,24 M € +19,5 % 150 k € 453 k € 1,87 M €
2017 2,71 M € +42,8 % 24 k € 209 k € 1,71 M €
2016 1,90 M € 33 k € 184 k € 1,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
209 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
156 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
178 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
154 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
169 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
539 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (36,66 M € de CA cumulé).

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