Dossier d'entreprise · Firmio

ID RECHANGE

SAS, société par actions simplifiée · CARPENTRAS · SIREN 789885662 · NAF 45.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,31 M €
marge nette de 9,5 %
Capitaux propres
2,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,7
la médiane de son secteur est à 937 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,80 M € +12,8 % 1,31 M € 0,1 % 1,40 M € 2,27 M € 16,87 M €
2023 12,23 M € +31,1 % 769 k € 1,77 M € 14,02 M €
2022 9,33 M € +6,1 % 327 k € 2,00 M € 8,98 M €
2021 8,79 M € +40,2 % 519 k € 1,67 M € 8,33 M €
2020 6,27 M € -0,4 % 276 k € 2,07 M € 6,62 M €
2019 6,29 M € +0,0 % 138 k € 1,79 M € 5,57 M €
2018 6,29 M € +2,2 % 194 k € 1,66 M € 5,22 M €
2017 6,15 M € +16,2 % 335 k € 1,46 M € 5,03 M €
2016 5,29 M € 424 k € 1,13 M € 4,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,62 M €
soit 202 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
223 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

27 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (56,11 M € de CA cumulé).

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