Dossier d'entreprise · Firmio

MONTICELLO BUSINESS

SAS, société par actions simplifiée · VILLEPINTE · SIREN 789856200 · NAF 64.30Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
599 k €
déposé au greffe
Résultat net
-12,58 M €
marge nette de -2098,8 %
Capitaux propres
-10,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,6
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 599 k € -54,8 % -12,58 M € -4,91 M € -10,19 M € 2,54 M €
2022 1,33 M € -28,4 % -2,72 M € 2,38 M € 14,49 M €
2021 1,85 M € +34,1 % 444 k € 5,11 M € 15,76 M €
2020 1,38 M € +28,3 % -4,80 M € 4,66 M € 14,96 M €
2019 1,08 M € +87,6 % -703 k € 6,91 M € 14,74 M €
2018 573 k € +6,0 % 27 k € 1,53 M € 4,17 M €
2016 541 k € 189 k € 1,35 M € 2,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-4,91 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-12,54 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-4,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-33,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-122 k €
soit -74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
334 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
321 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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