Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELIERE ARBALETE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 789851763 · NAF 55.10Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
429 k €
marge nette de 23,8 %
Capitaux propres
2,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,5
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,80 M € -3,3 % 429 k € 0,2 % 746 k € 2,26 M € 7,95 M €
2023 1,86 M € +29,9 % 483 k € 1,83 M € 10,83 M €
2022 1,43 M € +71,2 % -183 k € 1,35 M € 10,51 M €
2021 837 k € +134,0 % -1,09 M € 1,53 M € 10,83 M €
2020 358 k € -64,4 % -1,18 M € 2,66 M € 11,90 M €
2019 1,00 M € -10,0 % -350 k € 3,84 M € 12,27 M €
2018 1,12 M € +12,7 % -213 k € 4,19 M € 12,63 M €
2017 990 k € +9,0 % 361 k € 4,39 M € 12,76 M €
2016 908 k € -376 k € 4,04 M € 13,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
746 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
715 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,38 M € de CA cumulé).

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