Dossier d'entreprise · Firmio

NEWCOLD ARGENTAN

SAS, société par actions simplifiée · ARGENTAN · SIREN 789833001 · NAF 52.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
161 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
1,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 1,62 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,84 M € -5,3 % 161 k € 0,0 % 1,85 M € 1,87 M € 28,97 M €
2023 8,27 M € +10,1 % 380 k € 1,70 M € 29,36 M €
2022 7,52 M € -9,7 % -351 k € 1,32 M € 29,09 M €
2021 8,33 M € -5,6 % 40 k € 1,68 M € 29,33 M €
2020 8,82 M € -2,1 % 348 k € 1,69 M € 4,71 M €
2019 9,01 M € +7,6 % -40 k € 1,34 M € 4,81 M €
2018 8,38 M € +1,7 % 140 k € 1,38 M € 4,95 M €
2017 8,23 M € +16,2 % -620 k € 1,24 M € 5,47 M €
2016 7,08 M € -537 k € 1,86 M € 5,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,85 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,76 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
52,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
28,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
636 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,53 M € de CA cumulé).

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