Dossier d'entreprise · Firmio

V D B

SAS, société par actions simplifiée · LAMBRES LEZ DOUAI · SIREN 789795713 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
727 k €
marge nette de 68,4 %
Capitaux propres
651 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,4
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17 mois 1,37 M € +28,8 % 156 k € 0,1 % 318 k € 807 k € 3,07 M €
2023 1,06 M € -38,9 % 727 k € 651 k € 3,26 M €
2022 1,74 M € +284,9 % -151 k € -75 k € 4,83 M €
2021 451 k € -45,8 % -10 k € 1,96 M € 4,00 M €
2020 832 k € -45,5 % -6 k € 1,97 M € 3,48 M €
2019 1,53 M € +74,6 % 17 k € 1,98 M € 2,99 M €
2017 875 k € +68,2 % 31 k € 1,96 M € 2,62 M €
2016 521 k € 34 k € 1,93 M € 2,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
318 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
185 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
202 k €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
4 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,37 M € de CA cumulé).

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