Dossier d'entreprise · Firmio

ETC

· SAINT-DENIS · SIREN 789745593 · NAF 43.99A

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
298 k €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
640 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,7
la médiane de son secteur est à 141 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,47 M € -1,5 % 298 k € 0,1 % 443 k € 640 k € 2,34 M €
2023 5,56 M € +108,8 % 341 k € — — 342 k € 2,24 M €
2021 2,66 M € +3,4 % 1 k € — — 1,02 M € 1,58 M €
2020 2,57 M € — 346 k € — — 1,02 M € 1,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
443 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
386 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,70 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
828 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,43 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 1,43 M € cumulés, le dernier le Fri Dec 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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