Dossier d'entreprise · Firmio

VOLTERRES

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 789740768 · NAF 35.13Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
129,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
11,09 M €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
12,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×184,2
la médiane de son secteur est à 701 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 129,12 M € -41,0 % 11,09 M € 0,1 % 12,46 M € 12,36 M € 86,18 M €
2023 218,96 M € +1014,2 % 4,01 M € 1,26 M € 83,49 M €
2021 19,65 M € +1588,1 % -2,53 M € -133 k € 27,51 M €
2020 1,16 M € +428,0 % -1,59 M € -1,09 M € 2,89 M €
2017 220 k € +156,5 % -799 k € 1,91 M € 2,28 M €
2016 86 k € -247 k € 2,89 M € 3,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,46 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-841 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
199,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-17,26 M €
soit -49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
116 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
146 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (139,82 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

160 marchés remportés, le dernier le Mon Jul 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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