Dossier d'entreprise · Firmio

THERMO TECHNOLOGIES

· EPAGNY METZ-TESSY · SIREN 789732575 · NAF 64.20Z

Établi le
16/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
545 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,20 M €
marge nette de 220,1 %
Capitaux propres
42,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,7
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 545 k € -8,8 % 1,20 M € 2,2 % -1,27 M € 42,02 M € 47,33 M €
2023 597 k € +1,3 % 2,66 M € 40,82 M € 46,63 M €
2022 590 k € +2,7 % 1,84 M € 38,16 M € 45,36 M €
2021 574 k € -12,3 % 2,36 M € 36,32 M € 45,07 M €
2020 655 k € -2,9 % 435 k € 33,95 M € 43,68 M €
2019 674 k € -23,1 % 1,85 M € 33,52 M € 45,37 M €
2018 877 k € +7,9 % 1,65 M € 31,66 M € 44,46 M €
2017 813 k € -10,1 % 504 k € 20,91 M € 44,13 M €
2016 904 k € 931 k € 18,76 M € 31,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,27 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
921 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
92 k €
soit 62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
107 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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