Dossier d'entreprise · Firmio

COMPAGNIE DE TRANSPORT DU LAC DU BOURGET-CTLB

SAS, société par actions simplifiée · AIX-LES-BAINS · SIREN 789710589 · NAF 49.31Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
80 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
366 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,8
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,54 M € +6,3 % 80 k € 0,1 % 145 k € 366 k € 2,88 M €
2023 1,45 M € +18,9 % 75 k € 361 k € 3,10 M €
2022 1,22 M € +36,3 % 177 k € 456 k € 2,69 M €
2021 894 k € -10,1 % 98 k € 396 k € 1,35 M €
2020 995 k € -19,2 % 88 k € 377 k € 1,23 M €
2019 1,23 M € +5,5 % 144 k € 426 k € 1,30 M €
2018 1,17 M € +4,4 % 171 k € 282 k € 1,19 M €
2017 1,12 M € +7,2 % -35 k € 111 k € 1,31 M €
2016 1,04 M € -168 k € 146 k € 1,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
145 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
138 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-972 k €
soit -230 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
97 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (139,69 M € de CA cumulé).

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