Dossier d'entreprise · Firmio

PONT DU CHATEAU DISTRIBUTION

· PONT-DU-CHATEAU · SIREN 789706082 · NAF 64.30Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
448 k €
déposé au greffe
Résultat net
-243 k €
marge nette de -54,2 %
Capitaux propres
1,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×13,1
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 448 k € -4,9 % -243 k € -0,5 % 368 k € 1,86 M € 5,80 M €
2023 471 k € +1,6 % -194 k € 2,11 M € 6,28 M €
2022 463 k € -9,9 % -139 k € 2,30 M € 6,95 M €
2021 514 k € +52,1 % -122 k € 690 k € 7,71 M €
2020 338 k € -12,0 % -120 k € 812 k € 8,09 M €
2019 384 k € +61,1 % -268 k € 931 k € 8,57 M €
2018 238 k € +26,4 % -437 k € 1,20 M € 9,10 M €
2017 189 k € -99,2 % -463 k € 1,64 M € 9,13 M €
2016 21 mois 22,94 M € 629 k € 2,10 M € 12,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
368 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
170 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-8 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
210 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (448 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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