Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUNEUF-DU-RHONE · SIREN 789655263 · NAF 47.91B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
14,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
121 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
2,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×79,2
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 14,94 M € -6,7 % 121 k € 0,0 % 344 k € 2,17 M € 5,06 M €
2022 16,01 M € +37,6 % 78 k € 2,05 M € 6,61 M €
2021 11,63 M € +64,3 % 216 k € 1,97 M € 5,79 M €
2020 7,08 M € +98,2 % 557 k € 1,75 M € 4,23 M €
2019 3,57 M € +1,2 % 328 k € 1,20 M € 3,03 M €
2018 3,53 M € +10,4 % 354 k € 869 k € 2,82 M €
2017 3,20 M € +47,7 % 185 k € 514 k € 2,44 M €
2015 2,17 M € -30 k € 258 k € 1,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
344 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
290 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
238 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,49 M €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,44 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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