Dossier d'entreprise · Firmio
LOCA-BATEAUX
SAS, société par actions simplifiée · LES CLEFS · SIREN 789598000 · NAF 77.21Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2025
338 k €
déposé au greffe
Résultat net
94 k €
marge nette de 27,9 %
Capitaux propres
109 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 128 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2025 |
338 k € |
-9,2 % |
94 k € |
0,3 % |
— |
109 k € |
514 k € |
| 2023 |
372 k € |
+39,0 % |
66 k € |
— |
— |
527 k € |
673 k € |
| 2021 |
268 k € |
-5,3 % |
131 k € |
— |
— |
358 k € |
632 k € |
| 2020 |
282 k € |
+45,3 % |
95 k € |
— |
— |
227 k € |
435 k € |
| 2018 |
194 k € |
-2,4 % |
31 k € |
— |
— |
160 k € |
262 k € |
| 2017 |
199 k € |
+39,0 % |
44 k € |
— |
— |
136 k € |
250 k € |
| 2016 |
143 k € |
— |
52 k € |
— |
— |
92 k € |
244 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
125 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
77 k €
soit 84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (645 k € de CA cumulé).
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