Dossier d'entreprise · Firmio

JTK

Société à responsabilité limitée · TREGOMEUR · SIREN 789581071 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
61 k €
déposé au greffe
Résultat net
5,25 M €
marge nette de 8613,5 %
Capitaux propres
11,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,48×
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 61 k € -38,8 % 5,25 M € -233 k € 11,70 M € 12,93 M €
2023 100 k € +96,4 % 287 k € 6,45 M € 7,28 M €
2022 51 k € -57,4 % 24 k € 6,16 M € 6,66 M €
2021 119 k € -62,5 % 299 k € 6,14 M € 6,63 M €
2020 317 k € +3,2 % 5,78 M € 5,84 M € 6,31 M €
2019 308 k € +1,3 % 249 k € 559 k € 1,67 M €
2018 304 k € +19,6 % 123 k € 310 k € 1,37 M €
2017 254 k € 69 k € 187 k € 405 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-3,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-233 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-27,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
52 k €
soit 313 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
365 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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