Dossier d'entreprise · Firmio

CHARLEEN

SAS, société par actions simplifiée · CESSON-SEVIGNE · SIREN 789573912 · NAF 82.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
13,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
-176 k €
marge nette de -1,3 %
Capitaux propres
266 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×171,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 13,36 M € -9,6 % -176 k € -0,0 % 266 k € 3,93 M €
2022 14,77 M € +19,2 % -297 k € 442 k € 5,45 M €
2021 12,40 M € +12,1 % 91 k € 739 k € 5,31 M €
2020 11,06 M € -22,4 % -585 k € 647 k € 5,29 M €
2019 14,26 M € +7,7 % -329 k € 1,23 M € 4,73 M €
2018 13,25 M € -1,7 % -154 k € 1,56 M € 5,30 M €
2017 13,47 M € +5,3 % 7 k € 1,71 M € 5,22 M €
2016 12,79 M € 488 k € 1,75 M € 5,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,24 M €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
141 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
36 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 220 k € cumulés, le dernier le Fri Jan 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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