Dossier d'entreprise · Firmio

COUVERTURE IDF

Société à responsabilité limitée · ROSNY-SUR-SEINE · SIREN 789543543 · NAF 43.91B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
70 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
429 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,60 M € -4,3 % 70 k € 0,0 % 113 k € 429 k € 1,05 M €
2023 2,71 M € +11,4 % 73 k € 359 k € 1,04 M €
2022 2,44 M € +3,0 % 27 k € 372 k € 927 k €
2021 2,37 M € +43,1 % 91 k € 345 k € 967 k €
2020 1,65 M € -0,4 % 62 k € 254 k € 659 k €
2019 1,66 M € +39,1 % 96 k € 235 k € 523 k €
2018 1,19 M € +100,2 % 47 k € 140 k € 324 k €
2017 596 k € +88,2 % 8 k € 93 k € 253 k €
2016 317 k € -21 k € 86 k € 171 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
113 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
78 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
784 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
642 k €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
126 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,60 M € de CA cumulé).

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