Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PROJET EHPAD DE BEAULIEU

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 789514726 · NAF 41.20B

Établi le

07/09/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,05 M €

déposé au greffe

Résultat net

102 k €

marge nette de 5,0 %

Capitaux propres

1,97 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~15 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×20,8

la médiane de son secteur est à 99 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,05 M €	-1,3 %	102 k €	0,0 %	1,55 M €	1,97 M €	17,27 M €
2023	2,08 M €	+10,6 %	113 k €	—	—	2,09 M €	18,10 M €
2022	1,88 M €	+8,7 %	143 k €	—	—	2,22 M €	19,07 M €
2021	1,73 M €	+39,9 %	92 k €	—	—	2,28 M €	20,07 M €
2020	1,24 M €	+1,5 %	49 k €	—	—	2,34 M €	21,92 M €
2019	1,22 M €	-0,9 %	49 k €	—	—	2,44 M €	23,03 M €
2018	1,23 M €	-44,7 %	49 k €	—	—	2,54 M €	24,00 M €
2017	2,22 M €	+210,9 %	26 k €	—	—	2,62 M €	25,10 M €
2016	715 k €	—	21 k €	—	—	2,26 M €	26,16 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,3 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

1,55 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,10 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

13,32 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

6,75

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

1,05

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-31 k €

soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

0 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

23 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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