Dossier d'entreprise · Firmio

DENIS MENTRE ENVIRONNEMENT

Société à responsabilité limitée · LES CLAYES-SOUS-BOIS · SIREN 789500485 · NAF 38.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
767 k €
déposé au greffe
Résultat net
-99 k €
marge nette de -13,0 %
Capitaux propres
165 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,86×
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 767 k € -44,1 % -99 k € -0,1 % -89 k € 165 k € 532 k €
2021 1,37 M € +8,8 % 848 € 225 k € 644 k €
2020 1,26 M € +12,8 % 117 k € 224 k € 1,28 M €
2019 1,12 M € -3,4 % 53 k € 307 k € 840 k €
2018 1,16 M € -51,4 % 55 k € 254 k € 904 k €
2017 2,38 M € +163,2 % 59 k € 199 k € 1,05 M €
2016 904 k € 43 k € 140 k € 511 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-89 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-86 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
113 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-26,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
168 k €
soit 80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
125 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,44 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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