Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · CORNILLON-CONFOUX · SIREN 789476884 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
45,22 M €
marge nette de 1201,2 %
Capitaux propres
45,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,7
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,76 M € -18,7 % 45,22 M € -79 k € 45,46 M € 47,32 M €
2022 4,63 M € -93,6 % 2,03 M € 14,68 M € 33,75 M €
2021 72,60 M € +1191,6 % 25,14 M € 53,88 M €
2020 5,62 M € +12,4 % 1,86 M € 18,04 M € 29,44 M €
2019 5,00 M € +1,9 % 1,57 M € 16,17 M € 28,97 M €
2018 4,91 M € +9,0 % 937 k € 14,86 M € 22,82 M €
2017 4,50 M € +25,5 % 1,04 M € 13,92 M € 22,42 M €
2016 3,59 M € 1,13 M € 18,68 M € 21,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-79 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
45,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-49 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,76 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 1,29 M € cumulés, le dernier le Tue Jan 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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