Dossier d'entreprise · Firmio

ESTANCIS

SAS, société par actions simplifiée · GELLAINVILLE · SIREN 789399722 · NAF 43.99A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
58 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
367 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×40,3
la médiane de son secteur est à 93 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,73 M € -8,2 % 58 k € 0,0 % 75 k € 367 k € 1,26 M €
2023 4,06 M € +64,4 % 55 k € 325 k € 1,18 M €
2022 2,47 M € +25,9 % 13 k € 270 k € 1,67 M €
2021 1,96 M € -53,4 % 2 k € 257 k € 974 k €
2020 4,21 M € +69,1 % 54 k € 254 k € 1,89 M €
2019 2,49 M € +14,4 % 62 k € 200 k € 1,50 M €
2018 2,18 M € +6,7 % -3 k € 138 k € 724 k €
2017 2,04 M € -27,5 % -49 k € 141 k € 690 k €
2016 2,81 M € 20 k € 190 k € 790 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
75 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
70 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
900 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
264 k €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,93 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 157 k € cumulés, le dernier le Tue Jan 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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