Dossier d'entreprise · Firmio

ON PLAST

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHE-EN-BRENIL · SIREN 789381076 · NAF 22.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
290 k €
marge nette de 13,1 %
Capitaux propres
1,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 1,15 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,21 M € +52,5 % 290 k € 0,1 % 279 k € 1,29 M € 2,71 M €
2020 1,45 M € +0,1 % -204 k € 249 k € 952 k €
2019 1,45 M € -23,1 % 6 k € 133 k € 504 k €
2018 1,88 M € +7,1 % 47 k € 127 k € 500 k €
2017 1,76 M € -6,4 % -68 k € -380 k € 562 k €
2016 1,88 M € -11 k € -313 k € 523 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
279 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
392 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
446 k €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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