Dossier d'entreprise · Firmio

PCH

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-SORLIN-EN-BUGEY · SIREN 789289659 · NAF 22.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
24,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,50 M €
marge nette de 10,1 %
Capitaux propres
12,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,5
la médiane de son secteur est à 1,15 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 24,65 M € -32,6 % 2,50 M € 0,1 % 3,45 M € 12,43 M € 13,94 M €
2023 36,56 M € +2,5 % 2,99 M € 11,44 M € 13,33 M €
2022 35,67 M € +36,3 % 2,80 M € 8,42 M € 12,12 M €
2021 26,16 M € +45,9 % 1,45 M € 5,64 M € 10,54 M €
2020 17,93 M € +6,7 % 941 k € 4,12 M € 7,98 M €
2019 16,80 M € +28,3 % 791 k € 3,23 M € 6,39 M €
2018 13,10 M € +20,4 % 331 k € 2,49 M € 5,35 M €
2017 10,88 M € +12,3 % 270 k € 2,21 M € 4,37 M €
2016 9,69 M € 297 k € 1,94 M € 3,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,78 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
5,43 M €
soit 80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
616 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,66 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 120 k € cumulés, le dernier le Tue Apr 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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