Dossier d'entreprise · Firmio

LA BASTIDE DU BAOU

SAS, société par actions simplifiée · SANARY-SUR-MER · SIREN 789287547 · NAF 87.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
36 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
660 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,79×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

12 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,00 M € +4,0 % 36 k € 0,0 % 93 k € 660 k € 1,48 M €
2023 2,89 M € +0,5 % 11 k € 641 k € 1,68 M €
2022 2,87 M € +6,7 % -35 k € 628 k € 1,96 M €
2021 2,69 M € +1,3 % 15 k € 515 k € 1,71 M €
2020 2,66 M € +10,9 % 54 k € 500 k € 1,84 M €
2019 2,40 M € -0,1 % 41 k € 446 k € 1,30 M €
2018 2,40 M € +2,2 % 65 k € 405 k € 1,25 M €
2017 2,35 M € -0,2 % 64 k € 340 k € 1,25 M €
2016 2,35 M € +4,4 % 71 k € 277 k € 1,13 M €
2015 2,25 M € +14,7 % 89 k € 205 k € 1,09 M €
2014 1,96 M € 67 k € 117 k € 808 k €
2013 14 mois -11 k € 49 k € 49 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
93 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
130 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
765 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-171 k €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,28 M € de CA cumulé).

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