Dossier d'entreprise · Firmio

NGE CONCESSIONS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE-DU-GRES · SIREN 789270360 · NAF 43.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
12,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
23,57 M €
marge nette de 185,1 %
Capitaux propres
78,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×77,2
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,58 M € -56,2 % -2,02 M € -0,4 % -6,94 M € 61,59 M € 128,32 M €
2023 12,73 M € +7,7 % 23,57 M € 78,63 M € 147,54 M €
2022 11,83 M € +273,7 % 844 k € 55,06 M € 139,96 M €
2021 3,16 M € +409,7 % -1,13 M € 54,21 M € 129,90 M €
2020 621 k € -73,8 % -463 k € 55,35 M € 89,59 M €
2019 2,37 M € 3,09 M € 59,86 M € 72,97 M €
2018 44,37 M € 61,83 M € 64,41 M €
2017 3,56 M € 4,54 M € 56,45 M € 63,35 M €
2016 939 k € 52,42 M € 53,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-6,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
57,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
941 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,35 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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