Dossier d'entreprise · Firmio

LA COMPAGNIE DES P'TITS CLOUS

Société à responsabilité limitée · SEMOY · SIREN 789243839 · NAF 88.91A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
862 k €
déposé au greffe
Résultat net
43 k €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
187 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 862 k € +9,0 % 43 k € 0,0 % 85 k € 187 k € 309 k €
2022 791 k € +3,4 % 8 k € 144 k € 288 k €
2021 765 k € +22,9 % 31 k € 216 k € 393 k €
2020 622 k € -14,9 % 43 k € 230 k € 408 k €
2019 731 k € +2,3 % 20 k € 188 k € 360 k €
2018 715 k € +2,5 % 26 k € 177 k € 354 k €
2017 697 k € +0,1 % 14 k € 151 k € 361 k €
2016 697 k € 7 k € 147 k € 391 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
85 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
69 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-39 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
215,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
77 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,75 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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