Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · MONTMELIAN · SIREN 789202827 · NAF 82.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
-25 k €
marge nette de -0,6 %
Capitaux propres
-758 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×63,2
la médiane de son secteur est à 65 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,10 M € -13,4 % -25 k € -0,0 % -1 k € -758 k € 615 k €
2023 4,74 M € +107,5 % 276 k € -733 k € 1,42 M €
2022 2,28 M € -2,1 % -560 k € -1,01 M € 2,22 M €
2021 2,33 M € -46,9 % -299 k € -449 k € 2,60 M €
2020 4,39 M € -32,8 % -44 k € -149 k € 11,68 M €
2019 6,53 M € +5,5 % 23 k € -106 k € 22,30 M €
2018 6,19 M € -25,8 % -192 k € -128 k € 19,08 M €
2017 8,34 M € +27,5 % -256 k € 64 k € 14,79 M €
2016 6,54 M € 219 k € 320 k € 3,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-10 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-25,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
415 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
5 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,22 M € de CA cumulé).

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