Dossier d'entreprise · Firmio

CADILAP

SAS, société par actions simplifiée · LARMOR-PLAGE · SIREN 789140910 · NAF 92.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,68 M €
marge nette de 19,0 %
Capitaux propres
1,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×113,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,85 M € +3,7 % 1,68 M € 0,2 % 3,55 M € 1,84 M € 9,26 M €
2023 8,53 M € +5,8 % 1,82 M € 2,16 M € 10,03 M €
2022 8,07 M € +124,4 % 1,32 M € 1,64 M € 10,30 M €
2021 3,59 M € -43,9 % 241 k € 320 k € 10,09 M €
2020 6,41 M € -15,6 % 724 k € 831 k € 11,05 M €
2019 7,59 M € +6,5 % 873 k € 1,01 M € 11,90 M €
2018 7,13 M € +0,5 % 448 k € 579 k € 12,91 M €
2017 7,09 M € +13,6 % 509 k € 642 k € 14,28 M €
2016 6,24 M € 34 k € 170 k € 15,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,55 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,75 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-89 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
184 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,19 M € de CA cumulé).

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