Dossier d'entreprise · Firmio

THE KASE

SAS, société par actions simplifiée · LEVALLOIS-PERRET · SIREN 789136314 · NAF 47.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
25,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,89 M €
marge nette de -7,5 %
Capitaux propres
15,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~145 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×290,6
la médiane de son secteur est à 87 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 25,37 M € +27,1 % -1,89 M € -0,1 % -1,21 M € 15,43 M € 41,38 M €
2019 19,96 M € +47,3 % 283 k € 17,32 M € 36,80 M €
2018 13,55 M € +16,3 % 176 k € 17,04 M € 32,52 M €
2017 11,65 M € -10,2 % 99 k € -2,54 M € 29,43 M €
2016 12,98 M € -7,6 % -2,49 M € -2,64 M € 27,22 M €
2015 14,04 M € +6,1 % 317 k € -143 k € 24,16 M €
2014 13,24 M € -344 k € -461 k € 16,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,67 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
32,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,22 M €
soit 219 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
216 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,33 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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