Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRALE BIOGAZ DU VERMANDOIS

SAS, société par actions simplifiée · BOIS-GUILLAUME · SIREN 789129202 · NAF 35.21Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,29 M €
marge nette de 135,9 %
Capitaux propres
3,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~17 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×18,6
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,16 M € +8,6 % 4,29 M € 1,4 % 4,90 M € 3,12 M € 6,52 M €
2023 2,91 M € +26,5 % -5,53 M € -1,11 M € 2,87 M €
2022 2,30 M € +19,5 % -260 k € 1,03 M € 9,03 M €
2021 1,92 M € -8,8 % 46 k € 1,27 M € 9,86 M €
2020 2,11 M € +4,3 % -525 k € 1,24 M € 8,95 M €
2019 2,02 M € -4,9 % 267 k € 1,70 M € 9,17 M €
2018 2,13 M € +17,4 % 110 k € 1,29 M € 9,34 M €
2017 1,81 M € +4345,1 % -247 k € 943 k € 9,41 M €
2016 41 k € -162 k € 836 k € 8,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
1,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,90 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,81 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
24,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
790 k €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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