Dossier d'entreprise · Firmio

PERITIS

· COURBEVOIE · SIREN 789088382 · NAF 62.02A

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
7,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
-345 k €
marge nette de -4,9 %
Capitaux propres
-1,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×91,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9 mois 5,38 M € -24,4 % -286 k € -0,1 % -299 k € -1,57 M € 4,77 M €
2023 7,11 M € +67,2 % -345 k € -1,16 M € 2,91 M €
2022 4,25 M € +80,5 % -75 k € -814 k € 1,41 M €
2021 2,35 M € +15,1 % -105 k € -739 k € 1,00 M €
2020 2,05 M € +198,0 % -178 k € -634 k € 880 k €
2019 6 mois 687 k € 30 k € -456 k € 498 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-299 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-278 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
818 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
181 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
186 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
358 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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