Dossier d'entreprise · Firmio

PHILIPPE DUGOIS

Société à responsabilité limitée · LES ARSURES · SIREN 789078706 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4 k €
déposé au greffe
Résultat net
23 k €
marge nette de 534,5 %
Capitaux propres
210 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,03×
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4 k € +734,9 % 23 k € 3 k € 210 k € 320 k €
2024 519 € -89,7 % 16 k € 187 k € 320 k €
2023 5 k € +0,4 % 21 k € 171 k € 321 k €
2022 5 k € -2,6 % 6 k € 150 k € 317 k €
2021 5 k € +2,0 % -801 € 144 k € 343 k €
2020 5 k € +2,0 % 15 k € 144 k € 366 k €
2019 5 k € -1,0 % 37 k € 130 k € 369 k €
2018 5 k € +7,3 % 35 k € 92 k € 357 k €
2017 5 k € +6,3 % 23 k € 57 k € 347 k €
2016 4 k € 18 k € 34 k € 337 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
28 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
154 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
139 €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
261 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (486 k € de CA cumulé).

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